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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2023
IFRS, in Euro

  01.01.-30.09.23 01.01.-30.09.22
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernergebnis -1.992.723 -2.974.567
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 546.591 534.440
Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -6.685 -3.050
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen 192.548 -66.940
Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern 515.346 518.168
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) 132.996 88.379
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -110.560 35.109
Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -153.478 -49.657
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) -25.548 259.928
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 131.189 125.087
Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten 1.516.048 1.147.196
Zinsaufwand (+) /Zinsertrag (-) 47.936 91.640
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 793.660 -294.267
Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -14.963 -68.049
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -9.055 -6.000
+ Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 7.482 3.050
+ Erhaltene Zinsen 78.009 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 61.473 -70.999
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 3.000.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -158.543 -146.872
- Gezahlte Zinsen -125.946 -91.640
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -284.489 2.761.488
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 570.645 2.396.222
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 45.255 -23.352
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.489.076 6.338.332
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 7.104.976 8.711.202