Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. September 2022
IFRS, in Euro
| 01.01.-30.09.22 | 01.01.-30.09.21 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | -2.974.567 | -1.263.308 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 534.440 | 528.947 |
| Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -3.050 | -7.018 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen | -66.940 | 162 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern | 518.168 | 516.955 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) | 88.379 | 5.521 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 35.109 | -292.991 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -49.657 | -12.927 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) | 259.928 | -347.769 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 125.087 | 83.299 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | 1.147.196 | 1.267.496 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -385.907 | 478.367 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -68.049 | -138.234 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -6.000 | -62.627 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 3.050 | 7.018 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -70.999 | -193.843 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 3.000.000 | 0 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten | 0 | -480.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -146.872 | -139.445 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2.853.128 | -619.445 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 2.396.222 | -334.921 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | -23.352 | 25.387 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.338.332 | 7.790.641 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 8.711.202 | 7.481.107 |