Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. September 2021
IFRS, in Euro
| 01.01.-30.09.21 | 01.01.-30.09.20 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | -1.263.308 | 104.996 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 528.947 | 494.521 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -7.018 | 0 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | 162 | -46.277 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 516.955 | 516.229 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 5.521 | -16.960 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -292.991 | 53.060 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -12.927 | 13.755 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | -347.769 | -416.550 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 83.299 | -1.789 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | 1.267.496 | 962.222 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 478.367 | 1.663.207 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -138.234 | -48.088 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -62.627 | 0 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 7.018 | 0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -193.843 | -48.088 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 0 | 5.000.000 |
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -480.000 | -240.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -139.445 | -132.179 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -619.445 | 4.627.821 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -334.921 | 6.242.940 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 25.387 | -32.690 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 7.790.641 | 2.615.707 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 7.481.107 | 8.825.957 |