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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2020
IFRS, in Euro

  01.01.-30.09.20 01.01.-30.09.19
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernüberschuss/-fehlbetrag 104.996 544.286
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 494.521 571.100
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 -17.555
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -46.277 -178.856
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern 516.229 14.742
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen -16.960 18.113
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.060 534.385
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung 13.755 -89.174
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten -416.550 108.570
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -1.789 -74.171
-/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 962.222 989.053
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.663.207 2.420.493
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -48.088 -136.530
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 17.554
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -48.088 -118.976
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 5.000.000 1.000.000
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten -240.000 -250.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -132.179 -129.980
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 4.627.821 620.020
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 6.242.940 2.921.537
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds -32.690 10.506
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.615.707 670.454
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 8.825.957 3.602.497