Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. September 2019
IFRS, in Euro
| 01.01.-30.09.19 | 01.01.-30.09.18 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss/-fehlbetrag | 544.286 | 65.708 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 571.100 | 405.912 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -17.555 | -13.500 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -178.856 | -66.135 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 14.742 | 14.742 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 18.113 | -4.759 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 534.385 | -67.272 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -89.174 | 3.051 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | 108.570 | -571.545 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -74.171 | 89.026 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 989.053 | 766.895 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.420.493 | 622.123 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -136.530 | -171.365 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | -24.832 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 17.554 | 13.500 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -118.976 | -182.697 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 1.000.000 | 0 |
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -250.000 | -750.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -129.980 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 620.020 | -750.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 2.921.537 | -310.574 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 10.506 | 23.221 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 670.454 | 2.209.999 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 3.602.497 | 1.922.646 |