Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. September 2018
IFRS, in Euro
| 01.01.-30.09.18 | 01.01.-30.09.17 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 65.708 | 817.532 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 405.912 | 377.118 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -13.500 | 0 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -66.135 | -39.381 |
| +/- Abnahme/Zunahme der aktiven latenten Steuern | 14.742 | 80.894 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -4.759 | 4.706 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -67.272 | -170.326 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | 3.051 | -13.850 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten | -571.545 | -915.762 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 89.026 | 129.231 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 766.895 | 689.632 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 622.123 | 959.794 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -171.365 | -339.221 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -24.832 | -765 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 13.500 | 0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -182.697 | -339.986 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -750.000 | -750.000 |
| - Auszahlung an Aktionäre | 0 | -1.117.500 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -750.000 | -1.867.500 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -310.574 | -1.247.692 |
| Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds | 23.221 | -27.676 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.209.999 | 4.008.898 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.922.646 | 2.733.530 |