Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. September 2017
IFRS, in Euro
| 01.01.-30.09.17 | 01.01.-30.09.16 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 817.532 | 1.627.067 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 377.118 | 461.245 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | 12.377 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -39.381 | 660.471 |
| +/- Abnahme/Zunahme der aktiven latenten Steuern | 80.894 | 167.121 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 4.706 | -28.084 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -170.326 | 1.844.435 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -13.850 | -12.228 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten | -915.762 | 70.268 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 129.231 | 86.753 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 689.632 | 903.263 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 959.794 | 5.792.688 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -339.221 | -929.989 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -765 | -2.556 |
| + Einzahlung aus dem Verkauf von Wertpapieren | 0 | 0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -339.986 | -932.545 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -750.000 | -750.000 |
| - Auszahlung an Aktionäre | -1.117.500 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.867.500 | -750.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -1.247.692 | 4.110.143 |
| Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds | -27.676 | -16.130 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 4.008.898 | 1.404.551 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 2.733.530 | 5.498.564 |