Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. September 2016
IFRS, in Euro
| 01.01.-30.09.16 | 01.01.-30.09.15 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 1.627.067 | 1.648.197 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 461.245 | 378.717 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 12.377 | -23.640 |
| -/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen | 660.471 | -397.816 |
| +/- Abnahme/Zunahme der aktiven latenten Steuern | 167.121 | 11.200 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -28.084 | 1.163 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.844.435 | -568.624 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -12.228 | 21.691 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten | 70.268 | 103.039 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 86.753 | 44.714 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 903.263 | 832.335 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 5.792.688 | 2.050.976 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -929.989 | -2.069.184 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -2.556 | -838 |
| + Einzahlung aus dem Verkauf von Wertpapieren | 0 | 1.000.000 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -932.545 | -1.070.022 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -750.000 | -500.000 |
| - Auszahlung an Aktionäre | 0 | -2.235.000 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -750.000 | -2.735.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 4.110.143 | -1.754.046 |
| Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds | -16.130 | 16.088 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.404.551 | 3.387.696 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 5.498.564 | 1.649.738 |