Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. Juni 2023
IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)
| 01.01.-30.06.23 | 01.01.-30.06.22 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | -1.435.299 | -1.939.063 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 366.560 | 355.115 |
| Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -4.606 | -3.083 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen | 97.307 | -26.835 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern | 343.508 | 345.340 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) | 103.697 | 89.403 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -60.424 | -191.058 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -91.928 | -24.028 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) | -10.057 | 209.823 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 103.768 | 103.197 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | 2.355.138 | 2.236.402 |
| Zinsaufwand (+) /Zinsertrag (-) | 58.405 | 49.885 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.826.069 | 1.205.098 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -10.382 | -63.816 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -9.055 | -6.000 |
| + Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 4.606 | 3.083 |
| + Erhaltene Zinsen | 25.915 | 0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 11.084 | -66.733 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 0 | 3.000.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -105.508 | -98.098 |
| - Gezahlte Zinsen | -84.320 | -49.885 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -189.828 | 2.852.017 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 1.647.325 | 3.990.382 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 54.742 | -23.354 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.489.076 | 6.338.332 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 8.191.143 | 10.305.360 |