Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. Juni 2022
IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)
| 01.01.-30.06.22 | 01.01.-30.06.21 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | -1.939.063 | -362.593 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 355.115 | 356.765 |
| Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -3.083 | -4.938 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen | -26.835 | -59.916 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern | 345.340 | 344.595 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) | 89.403 | 8.655 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -191.058 | -584.415 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -24.028 | -42.973 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) | 209.823 | -533.654 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 103.197 | 187.248 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | 2.236.402 | 2.282.015 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.155.213 | 1.590.789 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -63.816 | -107.781 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -6.000 | -60.627 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 3.083 | 4.938 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -66.733 | -163.470 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 3.000.000 | 0 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten | 0 | -480.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -98.098 | -92.799 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2.901.902 | -572.799 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 3.990.382 | 854.520 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | -23.354 | 20.008 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.338.332 | 7.790.641 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 10.305.360 | 8.665.169 |