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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. Juni 2021 IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)

  01.01.-30.06.21 01.01.-30.06.20
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernüberschuss -362.593 -48.761
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 356.765 332.673
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -4.938 0
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -59.916 -79.009
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern 344.595 344.105
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 8.655 2.749
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -584.415 -40.223
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -42.973 -35.074
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten -533.654 -416.550
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 187.248 35.777
-/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten 2.282.015 2.023.773
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.590.789 2.119.460
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -107.781 -29.754
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -60.627 0
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 4.938 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -163.470 -29.754
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 5.000.000
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten -480.000 0
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -92.799 -87.963
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -572.799 4.912.037
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 854.520 7.001.743
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 20.008 -23.012
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 7.790.641 2.615.707
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 8.665.169 9.594.438