Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. Juni 2019 IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)
| 01.01.-30.06.19 | 01.01.-30.06.18 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss/-fehlbetrag | 180.597 | -42.668 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 395.533 | 271.769 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -19.043 | -13.500 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | 6.498 | -73.326 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 9.828 | 9.828 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 23.376 | -12.298 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 458.779 | -16.017 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -101.174 | 5.972 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | 25.479 | -345.500 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -120.387 | -10.375 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 2.058.204 | 1.925.328 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.917.690 | 1.699.213 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -123.421 | -91.325 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | -24.832 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 19.043 | 13.500 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -104.378 | -102.657 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 1.000.000 | 0 |
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -250.000 | -500.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -86.440 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 663.560 | -500.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 3.476.872 | 1.096.556 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 2.603 | 19.101 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 670.454 | 2.209.999 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 4.149.929 | 3.325.656 |