Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. Juni 2018
IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)
| 6M 2018 | 6M 2017 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | -42.668 | 685.067 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 271.769 | 257.512 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -13.500 | 0 |
| -/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen | -73.326 | -67.517 |
| +/- Ab-/Zunahme der aktiven latenten Steuern | 9.828 | 40.623 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -12.298 | -24.964 |
| -/+ Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -16.017 | 187.444 |
| -/+ Zu-/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | 5.972 | 23.455 |
| +/- Ab-/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten | -345.500 | -692.853 |
| -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -10.375 | -27.048 |
| -/+ Ab-/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 1.925.328 | 1.272.995 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.699.213 | 1.654.714 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -91.325 | -114.506 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -24.832 | -765 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 13.500 | 0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -102.657 | -115.271 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Rückzahlung von /+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | -500.000 | -500.000 |
| - Auszahlung an Aktionäre | 0 | -1.117.500 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -500.000 | -1.617.500 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 1.096.556 | -78.057 |
| Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 19.101 | -18.870 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.209.999 | 4.008.898 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 3.325.656 | 3.911.971 |