Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. Juni 2016
IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)
| 6M 2016 | 6M 2015 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | 1.872.859 | 904.157 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 292.379 | 232.304 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 12.377 | -23.640 |
| -/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen | -152.390 | -375.471 |
| +/- Ab-/Zunahme der aktiven latenten Steuern | 112.650 | 7.466 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -45.381 | -39.761 |
| -/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.175.179 | 324.560 |
| -/+ Zu-/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | 7.295 | -102.901 |
| +/- Ab-/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten | 71.400 | 103.039 |
| -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 32.664 | 219.529 |
| +/- Zu-/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 1.040.226 | 1.223.932 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 4.419.258 | 2.473.214 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -625.190 | -1.308.475 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -1.400 | -837 |
| + Einzahlung aus Verkauf von Wertpapieren | 0 | 1.000.000 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -626.590 | -309.312 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Rückzahlung von /+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | -500.000 | -250.000 |
| - Auszahlung an Aktionäre | 0 | -2.235.000 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -500.000 | -2.485.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 3.292.668 | -321.098 |
| Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | -11.741 | 19.673 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.404.551 | 3.387.696 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 4.685.478 | 3.086.271 |