Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. März 2023
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.03.23 | 01.01.-31.03.22 | |
|---|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | -868.787 | -756.057 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 184.245 | 175.026 |
| Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -2.129 | -1.840 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen | -47.493 | -50.650 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern | 171.726 | 172.824 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) | 40.668 | 41.303 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1.257.334 | -936.635 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -79.885 | -32.303 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) | -17.623 | 209.954 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 77.764 | 47.097 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | 3.528.543 | 3.154.881 |
| Zinsaufwand (+) /Zinsertrag (-) | 42.002 | 22.685 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.771.697 | 2.046.285 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -7.505 | -24.343 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | -6.000 |
| + Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 2.129 | 1.840 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5.376 | -28.503 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -52.660 | -49.339 |
| - Gezahlte Zinsen | -42.002 | -22.685 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -94.662 | -72.024 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 1.671.659 | 1.945.758 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 7.723 | -8.943 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.489.076 | 6.338.332 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 8.168.458 | 8.275.147 |