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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2022
IFRS, in Euro

  01.01.-31.03.22 01.01.-31.03.21
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernergebnis -756.057 -28.929
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 175.026 165.872
Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -1.840 -1.115
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen -50.650 -52.783
Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern 172.824 172.273
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) 41.303 10.515
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -936.635 -755.808
Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -32.303 -40.419
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) 209.954 -654.628
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47.097 144.195
Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten 3.154.881 3.010.321
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.023.600 1.969.494
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -24.343 -57.235
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -6.000 0
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 1.840 1.114
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -28.503 -56.121
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
- Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten 0 -240.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -49.339 -46.317
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -49.339 -286.317
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.945.758 1.627.056
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds -8.943 25.145
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.338.332 7.790.641
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 8.275.147 9.442.842