Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. März 2022
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.03.22 | 01.01.-31.03.21 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | -756.057 | -28.929 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 175.026 | 165.872 |
| Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -1.840 | -1.115 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen | -50.650 | -52.783 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern | 172.824 | 172.273 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) | 41.303 | 10.515 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -936.635 | -755.808 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -32.303 | -40.419 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) | 209.954 | -654.628 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 47.097 | 144.195 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | 3.154.881 | 3.010.321 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.023.600 | 1.969.494 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -24.343 | -57.235 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -6.000 | 0 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 1.840 | 1.114 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -28.503 | -56.121 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten | 0 | -240.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -49.339 | -46.317 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -49.339 | -286.317 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 1.945.758 | 1.627.056 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | -8.943 | 25.145 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.338.332 | 7.790.641 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 8.275.147 | 9.442.842 |