Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. März 2021
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.03.21 | 01.01.-31.03.20 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernfehlbetrag / Konzernüberschuss | -28.929 | 32.561 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 165.872 | 169.120 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -1.115 | 0 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -52.783 | -98.480 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 172.273 | 172.029 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 10.515 | 5.353 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -755.808 | -1.381.444 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -40.419 | -54.340 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | -654.628 | -374.467 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 144.195 | 44.298 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | 3.010.321 | 3.232.241 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.969.494 | 1.746.871 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -57.235 | -18.323 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 1.114 | 0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -56.121 | -18.323 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 0 | 5.000.000 |
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -240.000 | 0 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -46.317 | -43.903 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -286.317 | 4.956.097 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 1.627.056 | 6.684.645 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 25.145 | -10.279 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 7.790.641 | 2.615.707 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 9.442.842 | 9.290.073 |