Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. März 2020
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.03.20 | 01.01.-31.03.19 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss/-fehlbetrag | 32.561 | 90.280 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 169.120 | 217.655 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | -10.148 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -98.480 | -12.307 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 172.029 | 4.914 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 5.353 | -6.953 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1.381.444 | -864.916 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -54.340 | -122.473 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | -374.467 | 110.807 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 44.298 | -64.362 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 3.232.241 | 3.580.360 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.746.871 | 2.922.857 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -18.323 | -113.435 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | 10.148 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -18.323 | -103.286 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 5.000.000 | 1.000.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -43.903 | -42.900 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 4.956.097 | 957.100 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 6.684.645 | 3.776.671 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | -10.279 | 10.097 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.615.707 | 670.454 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 9.290.073 | 4.457.222 |