Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. März 2020
IFRS, in Euro
01.01.-31.03.20 | 01.01.-31.03.19 | |
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1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
Konzernüberschuss/-fehlbetrag | 32.561 | 90.280 |
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 169.120 | 217.655 |
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | -10.148 |
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -98.480 | -12.307 |
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 172.029 | 4.914 |
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 5.353 | -6.953 |
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1.381.444 | -864.916 |
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -54.340 | -122.473 |
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | -374.467 | 110.807 |
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 44.298 | -64.362 |
-/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 3.232.241 | 3.580.360 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.746.871 | 2.922.857 |
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -18.323 | -113.435 |
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | 10.148 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -18.323 | -103.286 |
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 5.000.000 | 1.000.000 |
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -43.903 | -42.900 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 4.956.097 | 957.100 |
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 6.684.645 | 3.776.671 |
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | -10.279 | 10.097 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.615.707 | 670.454 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 9.290.073 | 4.457.222 |