Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. März 2019
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.03.19 | 01.01.-31.03.18 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 90.280 | 5.692 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 217.655 | 135.278 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -10.148 | 0 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -12.307 | -56.642 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 4.914 | 4.914 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -6.953 | -19.144 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -864.916 | -1.012.846 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -122.473 | -32.539 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | 110.807 | -164.298 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -64.362 | 213.294 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 3.580.360 | 3.613.234 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.922.857 | 2.686.943 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -113.435 | -40.071 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 10.148 | 0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -103.286 | -40.071 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 1.000.000 | 0 |
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | 0 | -250.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -42.900 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 957.100 | -250.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 3.776.671 | 2.396.872 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 10.097 | -17.072 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 670.454 | 2.209.999 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 4.457.222 | 4.589.799 |