Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. März 2018
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.03.18 | 01.01.-31.03.17 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 5.692 | 529.562 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 135.278 | 127.415 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -56.642 | -46.086 |
| +/- Abnahme/Zunahme der latenten Steuern | 4.914 | 16.991 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -19.144 | 920 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1.012.846 | -1.529.366 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -32.539 | -51.967 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten | -164.298 | -691.220 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 213.294 | 90.760 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 3.613.234 | 3.011.977 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.686.943 | 1.458.986 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -40.071 | -92.392 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -40.071 | -92.392 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -250.000 | -250.000 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -250.000 | -250.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 2.396.872 | 1.116.594 |
| Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds | -17.072 | -3.075 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.209.999 | 4.008.898 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 4.589.799 | 5.122.417 |