Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. März 2017
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.03.17 | 01.01.-31.03.16 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 529.562 | 689.814 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 127.415 | 150.774 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -46.086 | -91.630 |
| +/- Abnahme/Zunahme der latenten Steuern | 16.991 | 70.616 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 920 | -5.924 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1.529.366 | 668.190 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -51.967 | -29.952 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten | -691.220 | 5.426 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 90.760 | 273.960 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 3.011.977 | 2.501.694 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.458.986 | 4.232.968 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -92.392 | -224.931 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | -1.400 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -92.392 | -226.331 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -250.000 | -250.000 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -250.000 | -250.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 1.116.594 | 3.756.637 |
| Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds | -3.075 | -11.861 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 4.008.898 | 1.404.551 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 5.122.417 | 5.149.327 |