Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. März 2016
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.03.16 | 01.01.-31.03.15 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 689.814 | 496.597 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 150.774 | 104.586 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -91.630 | -173.549 |
| +/- Abnahme/Zunahme der latenten Steuern | 70.616 | 3.730 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -5.924 | -40.400 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 668.190 | 297.462 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -29.952 | 13.021 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten | 5.426 | -7.457 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 273.960 | 56.998 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 2.501.694 | 2.280.086 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 4.232.968 | 3.031.074 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -224.931 | -358.168 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -1.400 | 0 |
| + Einzahlung aus dem Verkauf von Wertpapieren | 0 | 1.000.000 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -226.331 | 641.832 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -250.000 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -250.000 | 0 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 3.756.637 | 3.672.906 |
| Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds | -11.861 | 23.984 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.404.551 | 3.387.696 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 5.149.327 | 7.084.586 |