Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. März 2015
IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)
| 3M 2015 | 3M 2014 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | 496.593 | 887.496 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 104.586 | 78.955 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | -87.704 |
| -/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen | -173.549 | -343.785 |
| +/- Ab-/Zunahme der aktiven latenten Steuern | 3.730 | 3.730 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -16.413 | 4.110 |
| -/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 297.462 | -680.566 |
| -/+ Zu-/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | 13.021 | 11.792 |
| +/- Ab-/Zunahme der Ertragsteueransprüche | -7.751 | 3.612 |
| +/- Zu-/Abnahme der Ertragsteuerverbindlichkeiten | 294 | -15.919 |
| -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 56.998 | -18.579 |
| +/- Zu-/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 2.280.086 | 2.430.159 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 3.055.057 | 2.273.301 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -358.168 | -6.062.235 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | -7.006 |
| + Einzahlung aus Verkauf von Wertpapieren | 1.000.000 | 0 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | 145.964 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 641.832 | -5.923.277 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 0 | 4.000.000 |
| - Auszahlungen zum Erwerb eigener Anteile | 0 | -228.330 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 3.771.670 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 3.696.889 | 121.694 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 3.387.696 | 4.575.878 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 7.084.585 | 4.697.572 |