Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. Dezember 2022
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.12.2022 | 01.01.-31.12.2021 | |
|---|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | -3.978.292 | -1.634.059 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 713.751 | 701.685 |
| Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -7.947 | 9.119 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen | -17.801 | -5.424 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern | 690.923 | 689.661 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) | 124.699 | 36.584 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -289.279 | -314.190 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -17.951 | 30.674 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) | 304.411 | -555.072 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 21.077 | 57.541 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | -56.277 | 406.902 |
| Zinsaufwand (+) /Zinsertrag (-) | 133.413 | 93.900 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -2.379.273 | -482.679 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -78.597 | -178.366 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -6.000 | -62.627 |
| + Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 7.947 | 9.692 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -76.650 | -231.301 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 3.000.000 | 0 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten | 0 | -480.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -195.938 | -203.402 |
| - Gezahlte Zinsen | -133.413 | -93.900 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2.670.649 | -777.302 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 214.726 | -1.491.282 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | -63.982 | 38.973 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.338.332 | 7.790.641 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 6.489.076 | 6.338.332 |