Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. Dezember 2021
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.12.21 | 01.01.-31.12.20 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis | -1.634.059 | 371.769 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 701.685 | 663.006 |
| Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 9.119 | 2 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen | -5.424 | -30.288 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern | 689.661 | 687.528 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) | 36.584 | -26.354 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -314.190 | 163.812 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | 30.674 | -91.142 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) | -555.072 | -708.704 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 57.541 | -67.891 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | 406.902 | -9.450 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -576.579 | 952.288 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -178.366 | -67.965 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -62.627 | -12.000 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 9.692 | 0 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -231.301 | -79.965 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 0 | 5.000.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten | -480.000 | -480.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -203.402 | -180.057 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -683.402 | 4.339.943 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -1.491.282 | 5.212.266 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 38.973 | -37.332 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 7.790.641 | 2.615.707 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 6.338.332 | 7.790.641 |