Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. Dezember 2020
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.12.20 | 01.01.-31.12.19 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 371.769 | 2.995.120 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 663.006 | 737.035 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 2 | -12.194 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -30.288 | -137.754 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 687.528 | -3.461.516 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -26.354 | 23.728 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 163.812 | 238.658 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -91.142 | -14.565 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | -708.704 | 1.154.032 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -67.891 | -106.624 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | -9.450 | 74.627 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 952.288 | 1.490.547 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -67.965 | -154.963 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -12.000 | 0 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | 17.795 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -79.965 | -137.168 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 5.000.000 | 1.000.000 |
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -480.000 | -250.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -180.057 | -172.330 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 4.339.943 | 577.670 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 5.212.266 | 1.931.049 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | -37.332 | 14.204 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.615.707 | 670.454 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 7.790.641 | 2.615.707 |