Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. Dezember 2019
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.12.19 | 01.01.-31.12.18 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss/-fehlbetrag | 2.995.120 | -238.009 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 737.035 | 586.450 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -12.194 | 33.482 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -137.754 | 120.880 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | -3.461.516 | 19.656 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 23.728 | -8.156 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 238.658 | -128.820 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -14.565 | 69.529 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | 1.154.032 | -355.668 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -106.624 | 98.482 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 74.627 | -187.327 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.490.547 | 10.499 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -154.963 | -332.955 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | -24.832 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 17.795 | 26.235 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -137.168 | -331.552 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 1.000.000 | 0 |
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | -250.000 | -1.250.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -172.330 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 577.670 | -1.250.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 1.931.049 | -1.571.053 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 14.204 | 31.508 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 670.454 | 2.209.999 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 2.615.707 | 670.454 |