Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. Dezember 2018
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.12.18 | 01.01.-31.12.17 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | -238.009 | 884.445 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 586.450 | 513.892 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 33.482 | -5.725 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | 120.880 | 87.263 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 19.656 | 114.590 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -8.156 | 2.095 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -128.820 | 146.495 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | 69.529 | 127.342 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | -355.668 | -554.005 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 98.482 | 20.820 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | -187.327 | -665.041 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 10.499 | 672.171 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -332.955 | -577.858 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -24.832 | -765 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 26.235 | 7.077 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -331.552 | -571.546 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlung aus der Tilgung von Finanzkrediten | -1.250.000 | -750.000 |
| - Auszahlung an Aktionäre | 0 | -1.117.500 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.250.000 | -1.867.500 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -1.571.053 | -1.766.875 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 31.508 | -32.024 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.209.999 | 4.008.898 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 670.454 | 2.209.999 |