Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. Dezember 2017
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.12.17 | 01.01.-31.12.16 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 884.445 | 2.327.854 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 513.892 | 626.824 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -5.725 | 5.534 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | 87.263 | -458.614 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 114.590 | 232.653 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 2.095 | -7.998 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 146.495 | 1.340.285 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | 127.342 | -132.937 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | -554.005 | 991.407 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20.820 | 32.961 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | -665.041 | -215.996 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 672.171 | 4.741.973 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -577.858 | -1.138.480 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -765 | -1.400 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 7.077 | 6.843 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -571.546 | -1.133.037 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlung aus der Tilgung von Finanzkrediten | -750.000 | -1.000.000 |
| - Auszahlung an Aktionäre | -1.117.500 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.867.500 | -1.000.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -1.766.875 | 2.608.936 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | -32.024 | -4.589 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 4.008.898 | 1.404.551 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 2.209.999 | 4.008.898 |