Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. Dezember 2016
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.12.16 | 01.01.-31.12.15 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 2.327.854 | 2.131.552 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 626.824 | 526.468 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 5.534 | 36 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -458.614 | -289.422 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 232.653 | 575.505 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -7.998 | -52.336 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.340.285 | -722.608 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -132.937 | 15.953 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | 991.407 | 24.550 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 32.961 | -20.574 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | -215.996 | 144.457 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 4.741.973 | 2.333.581 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.138.480 | -2.368.944 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -1.400 | -838 |
| + Einzahlung aus dem Verkauf von Wertpapieren | 0 | 1.000.000 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 6.843 | 13.866 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.133.037 | -1.355.916 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| - Auszahlung aus der Tilgung von Finanzkrediten | -1.000.000 | -750.000 |
| - Auszahlung an Aktionäre | 0 | -2.235.000 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.000.000 | -2.985.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 2.608.936 | -2.007.335 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | -4.589 | 24.190 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.404.551 | 3.387.696 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 4.008.898 | 1.404.551 |