Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 31. Dezember 2015
IFRS, in Euro
| 01.01.-31.12.15 | 01.01.-31.12.14 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss | 2.131.552 | 4.203.085 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 526.468 | 379.156 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 36 | -85.005 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -289.422 | -518.753 |
| +/- Abnahme/Zunahme der latenten Steuern | 575.505 | -73.670 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -52.336 | -75.444 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -722.608 | -458.773 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | 15.953 | -43.664 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten | 24.550 | -127.606 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -20.574 | -183.792 |
| +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 144.457 | 73.218 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.333.581 | 3.088.752 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -2.368.944 | -6.332.005 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -838 | -16.645 |
| + Einzahlung aus dem Verkauf von Wertpapieren | 1.000.000 | 0 |
| - Auszahlung für Investitionen in Wertpapiere | 0 | -1.000.000 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 13.866 | 150.478 |
| + Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 0 | 11 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.355.916 | -7.198.161 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 0 | 4.000.000 |
| - Auszahlung aus der Tilgung von Finanzkrediten | -750.000 | 0 |
| - Auszahlungen zum Erwerb eigener Anteile | 0 | -228.330 |
| + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Emission eigene Anteile) | 0 | 4.695.604 |
| - Auszahlung an Aktionäre | -2.235.000 | -5.587.500 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.985.000 | 2.879.774 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -2.007.335 | -1.229.635 |
| Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds | 24.190 | 41.453 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 3.387.696 | 4.575.878 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.404.551 | 3.387.696 |