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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2022
IFRS, in Euro

  01.01.-30.09.22 01.01.-30.09.21
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernergebnis -2.974.567 -1.263.308
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 534.440 528.947
Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -3.050 -7.018
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen -66.940 162
Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern 518.168 516.955
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) 88.379 5.521
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 35.109 -292.991
Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -49.657 -12.927
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) 259.928 -347.769
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 125.087 83.299
Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten 1.147.196 1.267.496
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -385.907 478.367
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -68.049 -138.234
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -6.000 -62.627
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 3.050 7.018
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -70.999 -193.843
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 3.000.000 0
- Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten 0 -480.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -146.872 -139.445
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 2.853.128 -619.445
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 2.396.222 -334.921
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds -23.352 25.387
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.338.332 7.790.641
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 8.711.202 7.481.107