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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2021
IFRS, in Euro

  01.01.-30.09.21 01.01.-30.09.20
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernergebnis -1.263.308 104.996
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 528.947 494.521
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -7.018 0
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen 162 -46.277
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern 516.955 516.229
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 5.521 -16.960
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -292.991 53.060
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -12.927 13.755
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten -347.769 -416.550
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 83.299 -1.789
-/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten 1.267.496 962.222
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 478.367 1.663.207
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -138.234 -48.088
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -62.627 0
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 7.018 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -193.843 -48.088
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 5.000.000
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten -480.000 -240.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -139.445 -132.179
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -619.445 4.627.821
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -334.921 6.242.940
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 25.387 -32.690
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 7.790.641 2.615.707
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 7.481.107 8.825.957