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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2017
IFRS, in Euro

  01.01.-30.09.17 01.01.-30.09.16
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernüberschuss 817.532 1.627.067
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 377.118 461.245
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 12.377
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -39.381 660.471
+/- Abnahme/Zunahme der aktiven latenten Steuern 80.894 167.121
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 4.706 -28.084
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -170.326 1.844.435
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -13.850 -12.228
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten -915.762 70.268
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 129.231 86.753
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 689.632 903.263
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 959.794 5.792.688
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -339.221 -929.989
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -765 -2.556
+ Einzahlung aus dem Verkauf von Wertpapieren 0 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -339.986 -932.545
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten -750.000 -750.000
- Auszahlung an Aktionäre -1.117.500 0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -1.867.500 -750.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -1.247.692 4.110.143
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds -27.676 -16.130
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 4.008.898 1.404.551
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2.733.530 5.498.564