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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. Juni 2023
IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)

  01.01.-30.06.23 01.01.-30.06.22
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernergebnis -1.435.299 -1.939.063
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 366.560 355.115
Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -4.606 -3.083
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen 97.307 -26.835
Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern 343.508 345.340
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) 103.697 89.403
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -60.424 -191.058
Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -91.928 -24.028
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) -10.057 209.823
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 103.768 103.197
Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten 2.355.138 2.236.402
Zinsaufwand (+) /Zinsertrag (-) 58.405 49.885
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.826.069 1.205.098
Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -10.382 -63.816
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -9.055 -6.000
+ Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 4.606 3.083
+ Erhaltene Zinsen 25.915 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 11.084 -66.733
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 3.000.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -105.508 -98.098
- Gezahlte Zinsen -84.320 -49.885
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -189.828 2.852.017
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.647.325 3.990.382
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 54.742 -23.354
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.489.076 6.338.332
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 8.191.143 10.305.360