Konzernkapitalflussrechnung
InVision AG, 30. Juni 2020 IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)
| 01.01.-30.06.20 | 01.01.-30.06.19 | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernüberschuss/-fehlbetrag | -48.761 | 180.597 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 332.673 | 395.533 |
| -/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | -19.043 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -79.009 | 6.498 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern | 344.105 | 9.828 |
| -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 2.749 | 23.376 |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -40.223 | 458.779 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -35.074 | -101.174 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten | -416.550 | 25.479 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35.777 | -120.387 |
| -/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung | 2.023.773 | 2.058.204 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.119.460 | 2.917.690 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -29.754 | -123.421 |
| + Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | 19.043 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -29.754 | -104.378 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 5.000.000 | 1.000.000 |
| - Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten | 0 | -250.000 |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -87.963 | -86.440 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 4.912.037 | 663.560 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 7.001.743 | 3.476.872 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | -23.012 | 2.603 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.615.707 | 670.454 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 9.594.438 | 4.149.929 |