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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2023
IFRS, in Euro

  01.01.-31.03.23 01.01.-31.03.22
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernergebnis -868.787 -756.057
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 184.245 175.026
Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -2.129 -1.840
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen -47.493 -50.650
Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern 171.726 172.824
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) 40.668 41.303
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.257.334 -936.635
Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -79.885 -32.303
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) -17.623 209.954
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 77.764 47.097
Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten 3.528.543 3.154.881
Zinsaufwand (+) /Zinsertrag (-) 42.002 22.685
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.771.697 2.046.285
Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -7.505 -24.343
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 0 -6.000
+ Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 2.129 1.840
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -5.376 -28.503
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -52.660 -49.339
- Gezahlte Zinsen -42.002 -22.685
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -94.662 -72.024
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.671.659 1.945.758
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 7.723 -8.943
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.489.076 6.338.332
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 8.168.458 8.275.147