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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2021
IFRS, in Euro

  01.01.-31.03.21 01.01.-31.03.20
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernfehlbetrag / Konzernüberschuss -28.929 32.561
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 165.872 169.120
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -1.115 0
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -52.783 -98.480
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern 172.273 172.029
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 10.515 5.353
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -755.808 -1.381.444
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -40.419 -54.340
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten -654.628 -374.467
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 144.195 44.298
-/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten 3.010.321 3.232.241
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.969.494 1.746.871
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -57.235 -18.323
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 1.114 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -56.121 -18.323
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 5.000.000
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten -240.000 0
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -46.317 -43.903
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -286.317 4.956.097
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.627.056 6.684.645
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 25.145 -10.279
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 7.790.641 2.615.707
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 9.442.842 9.290.073