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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2020
IFRS, in Euro

  01.01.-31.03.20 01.01.-31.03.19
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernüberschuss/-fehlbetrag 32.561 90.280
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 169.120 217.655
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 -10.148
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -98.480 -12.307
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern 172.029 4.914
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 5.353 -6.953
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.381.444 -864.916
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -54.340 -122.473
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten -374.467 110.807
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 44.298 -64.362
-/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 3.232.241 3.580.360
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.746.871 2.922.857
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -18.323 -113.435
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 10.148
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -18.323 -103.286
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 5.000.000 1.000.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -43.903 -42.900
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 4.956.097 957.100
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 6.684.645 3.776.671
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds -10.279 10.097
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.615.707 670.454
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 9.290.073 4.457.222