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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2019
IFRS, in Euro

  01.01.-31.03.19 01.01.-31.03.18
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernüberschuss 90.280 5.692
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 217.655 135.278
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -10.148 0
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -12.307 -56.642
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern 4.914 4.914
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen -6.953 -19.144
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -864.916 -1.012.846
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -122.473 -32.539
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten 110.807 -164.298
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -64.362 213.294
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 3.580.360 3.613.234
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.922.857 2.686.943
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -113.435 -40.071
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 10.148 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -103.286 -40.071
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 1.000.000 0
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten 0 -250.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -42.900 0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 957.100 -250.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 3.776.671 2.396.872
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 10.097 -17.072
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 670.454 2.209.999
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 4.457.222 4.589.799