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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2017
IFRS, in Euro

  01.01.-31.03.17 01.01.-31.03.16
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernüberschuss 529.562 689.814
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 127.415 150.774
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -46.086 -91.630
+/- Abnahme/Zunahme der latenten Steuern 16.991 70.616
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 920 -5.924
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.529.366 668.190
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -51.967 -29.952
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten -691.220 5.426
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 90.760 273.960
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 3.011.977 2.501.694
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.458.986 4.232.968
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -92.392 -224.931
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 0 -1.400
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -92.392 -226.331
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten -250.000 -250.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -250.000 -250.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.116.594 3.756.637
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds -3.075 -11.861
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 4.008.898 1.404.551
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 5.122.417 5.149.327