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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. Dezember 2021
IFRS, in Euro

  01.01.-31.12.21 01.01.-31.12.20
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernergebnis -1.634.059 371.769
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 701.685 663.006
Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 9.119 2
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen -5.424 -30.288
Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern 689.661 687.528
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) 36.584 -26.354
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -314.190 163.812
Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung 30.674 -91.142
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) -555.072 -708.704
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 57.541 -67.891
Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten 406.902 -9.450
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -576.579 952.288
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -178.366 -67.965
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -62.627 -12.000
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 9.692 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -231.301 -79.965
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 5.000.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten -480.000 -480.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -203.402 -180.057
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -683.402 4.339.943
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -1.491.282 5.212.266
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 38.973 -37.332
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 7.790.641 2.615.707
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 6.338.332 7.790.641