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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. Dezember 2016
IFRS, in Euro

  01.01.-31.12.16 01.01.-31.12.15
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernüberschuss 2.327.854 2.131.552
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 626.824 526.468
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 5.534 36
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -458.614 -289.422
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern 232.653 575.505
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen -7.998 -52.336
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.340.285 -722.608
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -132.937 15.953
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten 991.407 24.550
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.961 -20.574
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung -215.996 144.457
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 4.741.973 2.333.581
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -1.138.480 -2.368.944
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -1.400 -838
+ Einzahlung aus dem Verkauf von Wertpapieren 0 1.000.000
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 6.843 13.866
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.133.037 -1.355.916
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
- Auszahlung aus der Tilgung von Finanzkrediten -1.000.000 -750.000
- Auszahlung an Aktionäre 0 -2.235.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -1.000.000 -2.985.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 2.608.936 -2.007.335
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds -4.589 24.190
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.404.551 3.387.696
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 4.008.898 1.404.551